【米国四季報】CMEグループ(CME)【気になる銘柄】

こんにちは、ぐみぞーです。

購入した米国四季報を何気なく見ていると、ふと目に留る所がありました。

【同業種の日本企業】日本取引所グループ

私が配当と株主優待(クオカード)目当てで保有している日本株です。

日本取引所グループが比較的高配当だったこともあり、CMEの予想配当利回りを見ると4.52%!米国株の中でも割と高い方で、私は3%以上を目安にしているのでOKです。

また『世界最大級』の商品・金融先物取引所の持株会社というのも惹かれます。あとは営業CFマージンやESPが右肩上がりかなどを確認していきたいです。

※データはモーニングスター及びDividend.comより。

CMEグループ(CME):金融

シーエムイー・グループ(CME Group Inc.)は金利、株価指数、外国為替、農産物、エネルギー、金属、天候及び不動産に基づく全ての資産種類にわたる各種グローバル商品を提供する企業である。同社の商品は為替取引と店頭デリバティブを含む。同社はまた、為替取引と店頭デリバティブ取引向けに清算・決済サービスを提供する。平成24年4月に、同社はGreenX Holdings LLCの100%株式を買収し、西ジャクソン141号に位置するシカゴ商品取引所(CBOT)建築物群を含む3ビルのうちの2ビルをGlenStar Properties LLCとUSAA Real Estate Companyの合弁会社に売却した。平成24年7月2日、McGraw-Hill Companiesの事業子会社S&P Capital IQは同社からロンドンベースのCredit Market Analysis Limited (CMA)を買収した。

※楽天証券より

売上、純利益

キャッシュフローなど

・営業キャッシュフローは毎年着実に増加しているか。
⇒EPSはごまかしやすいが営業キャッシュフローはごまかしにくい。

・営業キャッシュフローはその年の純利益の数字より必ず大きくなければいけない。
⇒そうでなければ、粉飾リスクあり。

・営業キャッシュフローマージンが15~35%程度あるか。
⇒営業CFM=営業CF/売上高

※『MarketHack流 世界一わかりやすい米国式投資の技法(広瀬 隆雄)』より。

営業CFマージン、一番低い所でも41%ある!(平均44.1%)

投資CFも少ない、金融系は一度システムを作ると設備投資が殆ど掛からないということでしょうか。

ROEなど

あれ?ROEが低い、ROAとほぼ被ってる。銀行株も似たようなグラフしてるから、金融系はこんなもんなのかな?

配当、EPSなど

おお、EPSも1株配当も安定して増加傾向ですね、これは期待できそうです。

現在株価/ドル 137.88ドル
1株配当/ドル 2.64ドル 
配当利回り/% 1.91% 
配当性向/% 55% 
連続増配/年 6年 
過去3年配当成長率/% 10.1% 
年間配当成長率2016/% 20% 

あれ?配当利回り1.91%?低くない?

感想

・・・低い、配当利回りが低い。営業CFマージンやらの数字は良いのに、配当利回りが低い。四季報の数字が4.52%で現在の数字が1.91%下がりすぎ。

四季報の数字は恐らく9月始め頃のものとしても、約2ヶ月でそんなに株価上がるかな?

現在の株価が137.88ドル、9月始めが125.82ドルだから約12ドル上がってるのか。

上がっていると言えば上がっているけど、そこまででもないな。

1株2.64ドル/9月始めの株価125.82ドル*100=2.098235

ええー!9月初めの株価でも配当利回り2.09%しかないじゃん。

CMEの投資家向けのページを見てもそれらしいリリースはないし、ドユコト?


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コメント

  1. ななし より:

    昨年12月の特別分配?のせいではないかと思われます
    https://www.morningstar.co.jp/frstock_us/stock.html?symbol1=CME

    • ぐみぞー より:

      コメントありがとうございます!

      特別配当ですか、TDGといいモーニングスターのKeyRatiosを見ても載っていないので把握し辛いですよね。
      あ、Dividend.comをよく見たら配当実績の項目があって、2016年12月だけ3.25ドルの特別配当が出てました!
      TDGもここを見ればよかったですね。